四半期報告書-第63期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 525,694 | 489,245 |
受取手形及び売掛金 | 16,596 | 29,830 |
商品及び製品 | 67,048 | 65,973 |
原材料及び貯蔵品 | 106 | - |
前払費用 | 2,782 | 26,957 |
短期貸付金 | 200,000 | 320,000 |
繰延税金資産 | 4,229 | 3,317 |
その他 | 1,664 | 10,360 |
貸倒引当金 | -172 | -252 |
流動資産合計 | 817,949 | 945,432 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,745,680 | 2,734,388 |
減価償却累計額 | -1,994,569 | -2,011,364 |
建物及び構築物(純額) | 751,111 | 723,024 |
機械装置及び運搬具 | 80,306 | 78,186 |
減価償却累計額 | -37,584 | -44,677 |
機械装置及び運搬具(純額) | 42,721 | 33,509 |
工具 | 18,264 | 17,421 |
減価償却累計額 | -16,984 | -16,053 |
工具 | 1,279 | 1,368 |
土地 | 2,998,507 | 2,998,507 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 1,085 | 86,743 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 3,794,706 | 3,843,153 |
無形固定資産 | | |
その他 | 1,641 | 1,560 |
無形固定資産合計 | 1,641 | 1,560 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 18,600 | 18,600 |
長期貸付金 | 734,354 | 734,354 |
繰延税金資産 | 2,051 | 2,085 |
その他 | 16,950 | 17,988 |
貸倒引当金 | -664,354 | -672,354 |
投資その他の資産合計 | 107,601 | 100,673 |
固定資産合計 | 3,903,949 | 3,945,388 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,721,899 | 4,890,820 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 142,474 | 138,086 |
短期借入金 | 100,000 | 150,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 68,314 | 98,878 |
1年内返還予定の預り保証金 | 43,679 | 43,679 |
未払費用 | 14,381 | 12,843 |
未払金 | 23,541 | 45,563 |
未払法人税等 | 11,648 | 1,758 |
未払消費税等 | 8,203 | 2,997 |
賞与引当金 | 7,846 | 7,565 |
前受金 | 77,872 | 94,854 |
固定資産除却損失引当金 | 15,225 | - |
その他 | 2,847 | 2,797 |
流動負債合計 | 516,035 | 599,021 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 125,920 | 93,238 |
長期未払金 | 106,560 | 99,180 |
繰延税金負債 | 4,711 | 4,593 |
退職給付引当金 | 20,972 | 21,845 |
役員退職慰労引当金 | 9,446 | 9,126 |
預り保証金 | 518,571 | 622,732 |
再評価に係る繰延税金負債 | 952,543 | 952,543 |
固定負債合計 | 1,738,725 | 1,803,260 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,254,760 | 2,402,281 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 307,370 | 307,370 |
資本剰余金 | 551,076 | 551,076 |
利益剰余金 | 233,995 | 255,395 |
自己株式 | -30,541 | -30,541 |
株主資本合計 | 1,061,901 | 1,083,300 |
評価・換算差額等 | | |
土地再評価差額金 | 1,405,238 | 1,405,238 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,405,238 | 1,405,238 |
純資産合計 | 2,467,139 | 2,488,539 |
負債純資産合計 | 4,721,899 | 4,890,820 |