四半期報告書-第74期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,041 | 69,269 |
| 減価償却費 | 96,206 | 92,889 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,930 | 5,856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,579 | -2,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,208 | 199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,355 | 1,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,146 | -2,923 |
| 支払利息 | 18,087 | 17,112 |
| 固定資産除却損 | 105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,170 | 15,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,623 | 64,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,512 | -46,227 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59,193 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,457 | -25,104 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -27,447 | -25,583 |
| その他の資産・負債の増減額 | -15,266 | 7,392 |
| 小計 | 41,923 | 171,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,763 | 2,765 |
| 利息の支払額 | -14,326 | -13,671 |
| 法人税等の支払額 | -3,073 | -10,586 |
| 法人税等の還付額 | 11,133 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,420 | 150,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,200 | -31,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 54,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,467 | -159,872 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 33 |
| その他の支出 | -250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,885 | -136,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,400 | -136,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -19 |
| 配当金の支払額 | -31,711 | -47,428 |
| リース債務の返済による支出 | -3,566 | -1,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,712 | -135,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,177 | -122,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,299,829 | 1,266,979 |