バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,269 | 81,661 |
| 減価償却費 | 92,889 | 88,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,856 | 4,374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,302 | 1,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 199 | 1,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,934 | 3,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,923 | -2,503 |
| 支払利息 | 17,112 | 16,336 |
| 役員退職慰労金 | － | 6,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,169 | -3,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64,152 | -307,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,227 | 98,741 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -18,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,104 | -23,051 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -25,583 | -31,619 |
| その他の資産・負債の増減額 | 7,392 | 2,553 |
| 小計 | 171,837 | -81,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,765 | 1,495 |
| 利息の支払額 | -13,671 | -13,445 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -6,630 |
| 法人税等の支払額 | -10,586 | -35,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,344 | -135,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,000 | -43,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,872 | -4,493 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 80,033 |
| その他の支出 | － | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,840 | 104,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,350 | -119,662 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -81,160 |
| 配当金の支払額 | -47,428 | -62,632 |
| リース債務の返済による支出 | -1,966 | -1,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,764 | -165,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,259 | -196,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,294,427 | 1,097,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
