バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,661 | 142,385 |
| 減価償却費 | 88,182 | 93,959 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,374 | 8,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,229 | 1,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,868 | 4,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,503 | -2,274 |
| 支払利息 | 16,336 | 15,926 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,181 |
| 役員退職慰労金 | 6,630 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,027 | 32,215 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -307,563 | -12,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,741 | 55,236 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18,999 | 5,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,051 | 22,687 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -31,619 | -31,656 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,553 | -20,630 |
| 小計 | -81,887 | 314,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,495 | 1,560 |
| 利息の支払額 | -13,445 | -12,897 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6,630 | － |
| 法人税等の支払額 | -35,230 | -34,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,697 | 267,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,000 | -33,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,493 | -10,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,181 |
| 貸付金の回収による収入 | 80,033 | 33 |
| その他の支出 | -55 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,484 | -22,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,662 | -95,906 |
| 自己株式の取得による支出 | -81,160 | -73 |
| 配当金の支払額 | -62,632 | -60,816 |
| リース債務の返済による支出 | -1,817 | -1,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,272 | -158,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,485 | 86,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,097,942 | 837,360 |
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