バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,385 | 135,501 |
| 減価償却費 | 93,959 | 92,073 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,544 | 4,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,212 | 1,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,814 | 3,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,274 | -2,444 |
| 支払利息 | 15,926 | 15,323 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,181 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,215 | 30,791 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,566 | -156,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,236 | 29,139 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,339 | -7,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,687 | -45,996 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -31,656 | -31,692 |
| その他の資産・負債の増減額 | -20,630 | 2,054 |
| 小計 | 314,004 | 70,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,560 | 1,763 |
| 利息の支払額 | -12,897 | -12,678 |
| 法人税等の支払額 | -34,774 | -49,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,893 | 9,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,400 | -24,445 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,747 | -8,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,181 | 30 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,933 | -3,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 38,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,906 | -89,986 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -24 |
| 配当金の支払額 | -60,816 | -75,915 |
| リース債務の返済による支出 | -1,692 | -1,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,488 | -129,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,470 | -123,078 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 837,360 | 866,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
