キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9724万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1181万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6552万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 35 | -1,147 | 1,220 | -1,112 | -45 | 373 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -113 | 12 | -95 | -102 | -2 | 177 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 179 | 34 | -131 | 213 | - | 258 | 通期 | 236 | 2 | -92 | 238 | -39 | 322 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 28 | -13 | -54 | 15 | -20 | 283 | 3Q | -27 | -25 | -99 | -51 | -45 | 173 | 通期 | 99 | -193 | 293 | -94 | -67 | 521 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 126 | -213 | 48 | -87 | -93 | 482 | 通期 | 177 | -794 | 652 | -617 | -694 | 555 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 16 | 7 | -209 | 23 | -42 | 369 | 通期 | 174 | -51 | 260 | 122 | -112 | 938 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -20 | -100 | 22 | -120 | -101 | 840 | 通期 | 224 | -228 | 92 | -4 | -275 | 1,026 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -152 | -332 | 393 | -484 | -94 | 935 | 通期 | 196 | -118 | 91 | 79 | -153 | 1,196 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4 | -253 | -276 | -249 | -121 | 671 | 通期 | 322 | -566 | -71 | -244 | -211 | 882 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 41 | -301 | 47 | -260 | -94 | 669 | 通期 | 280 | -576 | 429 | -296 | -337 | 1,014 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -37 | 62 | -282 | 25 | -13 | 763 | 通期 | 39 | 237 | -496 | 276 | -21 | 801 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -10 | -47 | -98 | -57 | -136 | 646 | 通期 | 587 | -269 | -186 | 318 | -507 | 933 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 317 | -400 | 116 | -83 | -338 | 965 | 通期 | 146 | -1,144 | 1,366 | -997 | -1,081 | 1,301 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 290 | -557 | 330 | -266 | -422 | 1,365 | 通期 | 484 | -997 | 635 | -513 | -954 | 1,424 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 38 | -63 | -100 | -24 | -58 | 1,300 | 通期 | 301 | -70 | -265 | 231 | -82 | 1,389 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 150 | -137 | -136 | 14 | -160 | 1,267 | 通期 | 335 | -172 | -258 | 163 | -190 | 1,294 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -136 | 104 | -165 | -31 | -4 | 1,098 | 通期 | 66 | -112 | -497 | -46 | -239 | 751 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 3544万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1億1341万
- 2010年3月（連） プラ転
- 2億3555万
- 2011年3月（連） -58.1%
- 9868万
- 2012年3月（連） +79.16%
- 1億7680万
- 2013年3月（連） -1.65%
- 1億7388万
- 2014年3月（連） +28.86%
- 2億2406万
- 2015年3月（連） -12.32%
- 1億9645万
- 2016年3月（連） +64.06%
- 3億2230万
- 2017年3月（連） -13.27%
- 2億7955万
- 2018年3月（連） -85.88%
- 3948万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 5億8722万
- 2020年3月（連） -75.12%
- 1億4608万
- 2021年3月（連） +231.23%
- 4億8386万
- 2022年3月（連） -37.79%
- 3億101万
- 2023年3月（連） +11.24%
- 3億3484万
- 2024年3月（連） -80.43%
- 6552万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -11億4695万
- 2009年3月（連）資金回収
- 1183万
- 2010年3月（連）回収-83.37%
- 196万
- 2011年3月（連）資金投入
- -1億9261万
- 2012年3月（連）投入+312.35%
- -7億9425万
- 2013年3月（連）投入-93.53%
- -5140万
- 2014年3月（連）投入+343.11%
- -2億2776万
- 2015年3月（連）投入-48.29%
- -1億1777万
- 2016年3月（連）投入+380.48%
- -5億6590万
- 2017年3月（連）投入+1.75%
- -5億7579万
- 2018年3月（連）資金回収
- 2億3687万
- 2019年3月（連）資金投入
- -2億6934万
- 2020年3月（連）投入+324.56%
- -11億4351万
- 2021年3月（連）投入-12.85%
- -9億9659万
- 2022年3月（連）投入-92.93%
- -7045万
- 2023年3月（連）投入+143.6%
- -1億7161万
- 2024年3月（連）投入-34.85%
- -1億1181万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 12億1981万
- 2009年3月（連）返済還元
- -9488万
- 2010年3月（連）返済還元
- -9164万
- 2011年3月（連）資金調達
- 2億9265万
- 2012年3月（連）資金調達
- 6億5172万
- 2013年3月（連）資金調達
- 2億5963万
- 2014年3月（連）資金調達
- 9193万
- 2015年3月（連）資金調達
- 9146万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7079万
- 2017年3月（連）資金調達
- 4億2882万
- 2018年3月（連）返済還元
- -4億9551万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億8637万
- 2020年3月（連）資金調達
- 13億6622万
- 2021年3月（連）資金調達
- 6億3541万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億6533万
- 2023年3月（連）返済還元
- -2億5804万
- 2024年3月（連）返済還元
- -4億9724万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -11億1151万
- 2009年3月（連）
- -1億158万
- 2010年3月（連） プラ転
- 2億3752万
- 2011年3月（連） マイ転
- -9393万
- 2012年3月（連） -557.34%
- -6億1745万
- 2013年3月（連） プラ転
- 1億2248万
- 2014年3月（連） マイ転
- -370万
- 2015年3月（連） プラ転
- 7867万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億4359万
- 2017年3月（連） -21.61%
- -2億9624万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2億7636万
- 2019年3月（連） +15.02%
- 3億1787万
- 2020年3月（連） マイ転
- -9億9743万
- 2021年3月（連）
- -5億1272万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億3056万
- 2023年3月（連） -29.2%
- 1億6323万
- 2024年3月（連） マイ転
- -4629万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4489万
- 2009年3月（連）減少-95.39%
- -207万
- 2010年3月（連）増加+999.99%
- -3900万
- 2011年3月（連）増加+71.73%
- -6697万
- 2012年3月（連）増加+936.27%
- -6億9402万
- 2013年3月（連）減少-83.88%
- -1億1189万
- 2014年3月（連）増加+145.86%
- -2億7509万
- 2015年3月（連）減少-44.55%
- -1億5254万
- 2016年3月（連）増加+38.01%
- -2億1052万
- 2017年3月（連）増加+60.29%
- -3億3746万
- 2018年3月（連）減少-93.69%
- -2127万
- 2019年3月（連）増加+999.99%
- -5億686万
- 2020年3月（連）増加+113.28%
- -10億8104万
- 2021年3月（連）減少-11.74%
- -9億5415万
- 2022年3月（連）減少-91.36%
- -8242万
- 2023年3月（連）増加+130.81%
- -1億9024万
- 2024年3月（連）増加+25.42%
- -2億3860万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 3億7305万
- 2009年3月（連） -52.66%
- 1億7659万
- 2010年3月（連） +82.61%
- 3億2246万
- 2011年3月（連） +61.63%
- 5億2119万
- 2012年3月（連） +6.57%
- 5億5546万
- 2013年3月（連） +68.79%
- 9億3757万
- 2014年3月（連） +9.41%
- 10億2581万
- 2015年3月（連） +16.59%
- 11億9595万
- 2016年3月（連） -26.29%
- 8億8156万
- 2017年3月（連） +15.04%
- 10億1414万
- 2018年3月（連） -21.01%
- 8億102万
- 2019年3月（連） +16.42%
- 9億3252万
- 2020年3月（連） +39.55%
- 13億131万
- 2021年3月（連） +9.43%
- 14億2400万
- 2022年3月（連） -2.44%
- 13億8923万
- 2023年3月（連） -6.82%
- 12億9442万
- 2024年3月（連） -41.99%
- 7億5089万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.91%
- 2009年3月（連）
- -5.72%
- 2010年3月（連）
- 9.85%
- 2011年3月（連）
- 4.16%
- 2012年3月（連）
- 7.75%
- 2013年3月（連）
- 5.73%
- 2014年3月（連）
- 5.5%
- 2015年3月（連）
- 4.85%
- 2016年3月（連）
- 7.43%
- 2017年3月（連）
- 6.63%
- 2018年3月（連）
- 1.02%
- 2019年3月（連）
- 14.15%
- 2020年3月（連）
- 3.69%
- 2021年3月（連）
- 13.64%
- 2022年3月（連）
- 7.67%
- 2023年3月（連）
- 7.72%
- 2024年3月（連）
- 1.4%