バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,692,461 | 660,350 |
| 減価償却費 | 91,516 | 89,925 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | -24,138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,945 | -20,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 590,782 | 540,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,162 | 273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,387 | -15,160 |
| 株式交付費 | 25,529 | 1,174 |
| 支払利息 | 26,810 | 17,814 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,045,337 |
| 有価証券売買損益 | 412,225 | － |
| 貸倒損失 | 125,080 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 427,149 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,489 | -6,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,284 | -60,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,612 | 89,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,554 | -3,223 |
| その他の資産・負債の増減額 | -114,368 | 7,101 |
| 小計 | -112,593 | 231,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,086 | 15,977 |
| 利息の支払額 | -26,992 | -10,273 |
| 法人税等の支払額 | -1,919 | -1,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,418 | 235,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,400 | -2,464 |
| 定期預金払い戻し収入 | 9,500 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 40,172 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,071 | -39,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 8,432 |
| 貸付けによる支出 | -38,842 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,100 | 11,000 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 20,428 | 24,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,837 | 1,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,000 | -129,917 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,046 | -34,700 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 213,437 | 145,825 |
| 土地割賦購入代金の支払いによる支出 | -21,276 | -28,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,885 | -91,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,466 | 145,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 373,056 | 176,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 176,590 | 322,468 |
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