バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 660,350 | -136,754 |
| 減価償却費 | 89,925 | 86,438 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,624 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,138 | -2,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,160 | 3,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 540,426 | 96,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 273 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,160 | -3,702 |
| 株式交付費 | 1,174 | 1,166 |
| 支払利息 | 17,814 | 5,908 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,045,337 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 83,100 |
| 固定資産除却損 | － | 53,235 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | － | 15,225 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -10,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,157 | 49,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,667 | 19,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,276 | -93,973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,223 | 1,589 |
| その他の資産・負債の増減額 | 7,101 | -66,673 |
| 小計 | 231,499 | 106,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,977 | 119 |
| 利息の支払額 | -10,273 | -6,609 |
| 法人税等の支払額 | -1,650 | -1,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,553 | 98,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,464 | -6,900 |
| 定期預金払い戻し収入 | － | 20,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,000 | -66,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 35,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,432 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -220,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,000 | 45,500 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 24,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,968 | -192,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -129,917 | -65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 166,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,700 | -58,246 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 145,825 | 412,833 |
| 土地割賦購入代金の支払いによる支出 | -28,368 | -62,928 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,483 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,644 | 292,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,877 | 198,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 176,590 | 322,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 322,468 | 521,194 |
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