バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -136,754 | 139,287 |
| 減価償却費 | 86,438 | 98,993 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,624 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,035 | 2,556 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,661 | 1,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96,967 | -11,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | 272 |
| 債務免除益 | － | -52,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,702 | -5,699 |
| 株式交付費 | 1,166 | － |
| 支払利息 | 5,908 | 8,105 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 83,100 | － |
| 固定資産除却損 | 53,235 | 12,216 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | 15,225 | -15,225 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,239 | -3,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,077 | 7,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,510 | -53,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,973 | 118,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,589 | -39,258 |
| その他の資産・負債の増減額 | -66,673 | -19,491 |
| 小計 | 106,826 | 187,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 10,210 |
| 利息の支払額 | -6,609 | -7,850 |
| 法人税等の支払額 | -1,650 | -12,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,685 | 176,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,900 | -2,200 |
| 定期預金払い戻し収入 | 20,097 | 4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,973 | -693,062 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,707 | 7,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 貸付けによる支出 | -220,000 | -321,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,500 | 220,033 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | － | -7,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,618 | -794,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 166,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,246 | -31,213 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 623,631 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 412,833 | － |
| 土地割賦購入代金の支払いによる支出 | -62,928 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -645 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 292,658 | 651,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,726 | 34,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 322,468 | 521,194 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 521,194 | 555,460 |
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