バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -160,218 | -1,692,461 |
| 減価償却費 | 95,126 | 91,516 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,674 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 25,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -405,072 | 590,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,258 | -1,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,628 | -20,387 |
| 株式交付費 | 79,043 | 25,529 |
| 支払利息 | 26,946 | 26,810 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 700 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18,014 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 275,778 | － |
| 有価証券売買損益 | 72,748 | 412,225 |
| 有形固定資産廃棄損 | 23,686 | － |
| 訴訟和解金 | 50,000 | － |
| 貸倒損失 | － | 125,080 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,361 | 427,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,385 | 9,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,425 | 17,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,287 | -40,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,071 | 4,554 |
| その他の資産・負債の増減額 | -5,929 | -114,368 |
| 小計 | 22,423 | -112,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,943 | 28,086 |
| 利息の支払額 | -40,916 | -26,992 |
| 訴訟和解金の支払額 | -50,000 | － |
| 株式差損金支払額 | -84,074 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,215 | -1,919 |
| 法人税等の還付 | 40,481 | － |
| 供託金還付 | 92,800 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,442 | -113,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,700 | -26,400 |
| 定期預金払い戻し収入 | 10,000 | 9,500 |
| 有価証券の純増減額（増加は△） | -686,716 | 40,172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,891 | -2,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,060 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160,004 | － |
| 関係会社株式の追加取得 | -90,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -935,000 | -38,842 |
| 貸付金の回収による収入 | 600,000 | 9,100 |
| その他の投資の増加額 | -52,590 | 20,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146,952 | 11,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56,220 | -48,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,742 | -183,046 |
| 社債の償還による支出 | -955,000 | -80,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,000 |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | -15,873 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,445,956 | 213,437 |
| 土地割賦購入代金の支払いによる支出 | -29,731 | -21,276 |
| 少数株主の増資引受けによる収入 | 5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,219,810 | -94,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,299 | -196,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 264,756 | 373,056 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 373,056 | 176,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
