有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 12:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正のお知らせ
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連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 148,783 | 165,815 |
減価償却費 | 145,866 | 136,330 |
のれん償却額 | 6,982 | 8,805 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,329 | 11,807 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,961 | -465 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -287 | 794 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,427 | -2,560 |
受取利息及び受取配当金 | -8,621 | -9,309 |
支払利息 | 23,468 | 23,956 |
固定資産除却損 | 1,085 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -167 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,783 | -8,192 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -52,137 | 204,107 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 42,168 | -108,898 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 44 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,744 | -6,542 |
その他の資産・負債の増減額 | -23,690 | -91,034 |
小計 | 317,886 | 324,613 |
利息及び配当金の受取額 | 9,135 | 12,804 |
利息の支払額 | -15,386 | -16,232 |
法人税等の支払額 | -25,251 | -5,779 |
法人税等の還付額 | 34 | 6,899 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,418 | 322,305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -44,404 | -127,892 |
定期預金払い戻し収入 | 37,002 | 73,612 |
有形固定資産の取得による支出 | -152,542 | -210,529 |
有形固定資産の売却による収入 | 189 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -50 | - |
貸付けによる支出 | -400,000 | -605,000 |
貸付金の回収による収入 | 352,066 | 300,066 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 3,839 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,740 | -565,904 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | 89,080 |
長期借入れによる収入 | 729,000 | 660,000 |
長期借入金の返済による支出 | -531,103 | -477,672 |
リース債務の返済による支出 | -22,440 | -7,648 |
自己株式の取得による支出 | -155,667 | -259,351 |
自己株式の処分による収入 | 3 | - |
配当金の支払額 | -78,325 | -75,203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,466 | -70,794 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 170,136 | -314,393 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,195,956 | 881,563 |