バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ(XBRL)訂正)平成25年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 139,287 | 184,561 |
| 減価償却費 | 98,993 | 120,834 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,556 | 4,304 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,285 | 2,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,395 | -25,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 272 | 1,555 |
| 債務免除益 | -52,710 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,699 | -5,587 |
| 支払利息 | 8,105 | 15,189 |
| 固定資産除却損 | 12,216 | 3,184 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | -15,225 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,692 | -7,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,107 | -3,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,465 | -69,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,357 | 18,352 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 32,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,258 | 20,988 |
| その他の資産・負債の増減額 | -19,491 | -96,229 |
| 小計 | 187,243 | 195,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,210 | 5,511 |
| 利息の支払額 | -7,850 | -6,206 |
| 法人税等の支払額 | -12,801 | -20,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,802 | 173,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,200 | -2,200 |
| 定期預金払い戻し収入 | 4,500 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -693,062 | -111,891 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,475 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,685 | 11,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -958 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -25,244 |
| 貸付けによる支出 | -321,000 | -120,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 220,033 | 184,066 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -7,781 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794,258 | -51,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 662,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,213 | -131,188 |
| 預り保証金の受入による収入 | 623,631 | － |
| リース債務の返済による支出 | -645 | -4,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -108,516 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | － | -78,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 651,722 | 259,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,266 | 382,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 521,194 | 555,460 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 555,460 | 937,572 |
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