バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,561 | 159,331 |
| 減価償却費 | 120,834 | 146,931 |
| 減損損失 | － | 6,095 |
| のれん償却額 | － | 6,982 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,304 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,127 | -2,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,339 | 5,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,555 | -493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,587 | -5,248 |
| 支払利息 | 15,189 | 22,396 |
| 固定資産除却損 | 3,184 | 2,824 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,388 | -29,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,895 | 15,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,791 | -34,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,352 | 104,812 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 32,314 | -44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,988 | -6,743 |
| その他の資産・負債の増減額 | -96,229 | -138,770 |
| 小計 | 195,181 | 258,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,511 | 5,270 |
| 利息の支払額 | -6,206 | -14,326 |
| 法人税等の支払額 | -20,603 | -25,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,882 | 224,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,200 | -23,600 |
| 定期預金払い戻し収入 | 12,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,891 | -275,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,868 | 44,861 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,244 | － |
| 貸付けによる支出 | -120,000 | -75,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 184,066 | 101,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,402 | -227,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 662,000 | 571,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,188 | -251,547 |
| リース債務の返済による支出 | -4,330 | -13,334 |
| 自己株式の取得による支出 | -108,516 | -64,868 |
| 自己株式の処分による収入 | 4 | 2 |
| 配当金の支払額 | -78,338 | -79,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259,632 | 91,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,112 | 88,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 937,572 | 1,025,819 |
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