バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 12:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,815 | 190,800 |
| 減価償却費 | 136,330 | 124,446 |
| のれん償却額 | 8,805 | 8,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,807 | -2,121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -465 | -434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 794 | -1,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,560 | 1,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,309 | -15,149 |
| 支払利息 | 23,956 | 25,577 |
| 固定資産除却損 | － | 690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,192 | 27,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204,107 | 88,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,898 | -66,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,542 | -13,830 |
| その他の資産・負債の増減額 | -91,034 | -46,742 |
| 小計 | 324,613 | 321,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,804 | 15,360 |
| 利息の支払額 | -16,232 | -18,389 |
| 法人税等の支払額 | -5,779 | -38,777 |
| 法人税等の還付額 | 6,899 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,305 | 279,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -127,892 | -141,596 |
| 定期預金払い戻し収入 | 73,612 | 121,470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,529 | -337,464 |
| 貸付けによる支出 | -605,000 | -700,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 300,066 | 506,066 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,839 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565,904 | -551,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 89,080 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 660,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477,672 | -161,125 |
| リース債務の返済による支出 | -7,648 | -7,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -259,351 | -429 |
| 配当金の支払額 | -75,203 | -71,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,794 | 428,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,393 | 156,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 881,563 | 1,038,420 |
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