四半期報告書-第64期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年2月12日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 567,060 | 421,320 |
受取手形及び売掛金 | 57,787 | 44,520 |
商品及び製品 | 120,592 | 125,878 |
原材料及び貯蔵品 | 27 | - |
前払費用 | 3,332 | 33,354 |
前渡金 | 14,802 | - |
短期貸付金 | 66 | 79,066 |
繰延税金資産 | 1,516 | 975 |
その他 | 38,907 | 11,420 |
貸倒引当金 | -618 | -329 |
流動資産合計 | 803,475 | 716,205 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,361,721 | 3,364,262 |
減価償却累計額 | -2,034,591 | -2,099,069 |
建物及び構築物(純額) | 1,327,129 | 1,265,192 |
機械装置及び運搬具 | 90,618 | 87,406 |
減価償却累計額 | -55,966 | -52,792 |
機械装置及び運搬具(純額) | 34,652 | 34,614 |
工具 | 17,332 | 15,703 |
減価償却累計額 | -16,003 | -14,786 |
工具 | 1,328 | 916 |
土地 | 3,008,639 | 3,052,939 |
リース資産 | 20,336 | 47,425 |
減価償却累計額 | -742 | -4,269 |
リース資産(純額) | 19,593 | 43,156 |
建設仮勘定 | 3,216 | 13,125 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 4,394,560 | 4,409,943 |
無形固定資産 | | |
その他 | 2,416 | 2,194 |
無形固定資産合計 | 2,416 | 2,194 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 18,600 | 18,600 |
長期貸付金 | 1,035,404 | 895,315 |
その他 | 15,332 | 15,953 |
貸倒引当金 | -652,512 | -635,470 |
投資その他の資産合計 | 416,824 | 294,398 |
固定資産合計 | 4,813,801 | 4,706,537 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,617,277 | 5,422,743 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 275,634 | 139,475 |
短期借入金 | 160,000 | 70,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 92,968 | 63,150 |
1年内返還予定の預り保証金 | 58,722 | 75,987 |
未払費用 | 20,507 | 12,766 |
未払金 | 29,222 | 30,397 |
未払法人税等 | 14,204 | 6,281 |
未払消費税等 | - | 14,572 |
賞与引当金 | 8,119 | 3,535 |
前受金 | 126,320 | 95,511 |
その他 | 10,749 | 15,643 |
流動負債合計 | 796,448 | 527,321 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 70,053 | 231,199 |
繰延税金負債 | 3,303 | 3,148 |
退職給付引当金 | 23,528 | 26,693 |
役員退職慰労引当金 | 10,731 | 12,108 |
預り保証金 | 1,073,481 | 1,023,282 |
長期前受収益 | 79,339 | 76,137 |
再評価に係る繰延税金負債 | 834,654 | 834,654 |
その他 | 18,843 | 41,577 |
固定負債合計 | 2,113,933 | 2,248,801 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,910,382 | 2,776,122 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 307,370 | 307,370 |
資本剰余金 | 551,076 | 551,076 |
利益剰余金 | 355,911 | 396,715 |
自己株式 | -30,591 | -131,668 |
株主資本合計 | 1,183,767 | 1,123,494 |
評価・換算差額等 | | |
土地再評価差額金 | 1,523,127 | 1,523,127 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,523,127 | 1,523,127 |
純資産合計 | 2,706,894 | 2,646,621 |
負債純資産合計 | 5,617,277 | 5,422,743 |