有価証券報告書-第51期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -95,372 | -259,068 |
減価償却費 | 14,807 | 8,740 |
減損損失 | 1,971 | 3,603 |
固定資産除却損 | - | 5,237 |
店舗閉鎖損失 | - | 6,484 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -61,700 | -19,500 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,000 | -9,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 81,061 | 89,312 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,270 | 2,240 |
受取利息及び受取配当金 | -22,740 | -20,658 |
支払利息 | 286 | 168 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 158,308 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -45,742 | - |
為替差損益(△は益) | 7,512 | 765 |
売上債権の増減額(△は増加) | 480 | 61,041 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,382 | 1,226 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 60,458 | - |
その他の資産の増減額(△は増加) | 56,091 | 10,231 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,567 | -34,595 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,364 | -4,779 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -25,404 | -14,709 |
小計 | -16,838 | -15,451 |
利息及び配当金の受取額 | 16,150 | 21,038 |
利息の支払額 | -332 | -122 |
法人税等の支払額 | -14,055 | -14,082 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,075 | -8,617 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -14,611 | -3,224 |
投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | -400,000 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 400,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 483,022 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -35,000 | - |
出資金の回収による収入 | 4,093 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -761 | -1,000 |
差入保証金の差入による支出 | -11,134 | -2,965 |
差入保証金の回収による収入 | 6,609 | 67,115 |
貸付けによる支出 | -3,927 | -3,160 |
貸付金の回収による収入 | 7,279 | 8,906 |
その他 | -4,800 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,770 | 65,671 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 30,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | - | -30,000 |
リース債務の返済による支出 | - | -225 |
自己株式の取得による支出 | -1,766 | -511 |
配当金の支払額 | -51,221 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,988 | -30,736 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,512 | -765 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14,806 | 25,551 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 278,972 | 264,166 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 264,166 | 289,717 |