エフワン（8128）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -95,372 | -259,068 |
| 減価償却費 | 14,807 | 8,740 |
| 減損損失 | 1,971 | 3,603 |
| 固定資産除却損 | － | 5,237 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 6,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61,700 | -19,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -9,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81,061 | 89,312 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,270 | 2,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,740 | -20,658 |
| 支払利息 | 286 | 168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 158,308 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -45,742 | － |
| 為替差損益（△は益） | 7,512 | 765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 480 | 61,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,382 | 1,226 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 60,458 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56,091 | 10,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,567 | -34,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,364 | -4,779 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,404 | -14,709 |
| 小計 | -16,838 | -15,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,150 | 21,038 |
| 利息の支払額 | -332 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -14,055 | -14,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,075 | -8,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,611 | -3,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 483,022 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 4,093 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -761 | -1,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,134 | -2,965 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,609 | 67,115 |
| 貸付けによる支出 | -3,927 | -3,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,279 | 8,906 |
| その他 | -4,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,770 | 65,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -225 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,766 | -511 |
| 配当金の支払額 | -51,221 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,988 | -30,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,512 | -765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,806 | 25,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 278,972 | 264,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 264,166 | 289,717 |
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