エフワン（8128）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -259,068 | -86,517 |
| 減価償却費 | 8,740 | 4,842 |
| 減損損失 | 3,603 | 3,769 |
| 固定資産除却損 | 5,237 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 6,484 | 7,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,500 | -2,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,500 | -6,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89,312 | 22,222 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,240 | 2,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,658 | -11,360 |
| 支払利息 | 168 | 129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7,634 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 158,308 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,600 |
| 為替差損益（△は益） | 765 | 1,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,041 | 25,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,226 | 714 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,231 | 7,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,595 | -11,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,779 | -4,809 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,709 | -19,128 |
| 小計 | -15,451 | -55,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,038 | 25,920 |
| 利息の支払額 | -122 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -14,082 | -14,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,617 | -43,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,224 | -669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | -119,911 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 134,062 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,965 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 67,115 | 11,374 |
| 貸付けによる支出 | -3,160 | -2,864 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,906 | 7,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,671 | 29,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -225 | -1,160 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -511 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,736 | -1,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -765 | -1,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,551 | -17,909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 264,166 | 289,717 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 289,717 | 271,807 |
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