財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して15億5千7百万円減少し、3億6千4百万円の支出となりました。これは敷金及び保証金の回収による収入が2億7百万円(前年同期は18億4千8百万円)ありましたが、有形固定資産の取得による支出が3億5千8百万円(前年同期は2億4千9百万円)あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して58億6千5百万円支出が減少し、12億1千4百万円の支出となりました。これは短期借入金の純増減額がなく(前年同期は50億円の純減額による支出)、配当金の支払額が10億5百万円あったこと等によるものであります。

2014/08/12 13:29