キャッシュ・フローの状況
2025年10月10日 13:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 17億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -21億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -4,348 | 4,118 | -1,256 | -230 | -311 | 25,188 | 通期 | -9,730 | 3,031 | -1,505 | -6,699 | -1,332 | 18,415 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,063 | 2,865 | -919 | 3,928 | -148 | 21,439 | 通期 | 22 | 1,911 | -1,159 | 1,933 | -1,134 | 19,194 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,515 | 5,610 | -381 | 7,125 | -107 | 25,952 | 通期 | -4,821 | 4,205 | -517 | -616 | -1,520 | 18,076 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -1,788 | -70 | -1,493 | -1,858 | -415 | 14,743 | 4Q | -4,791 | -720 | -1,669 | -5,511 | -1,852 | 10,893 | 通期 | -2,694 | -737 | -1,717 | -3,431 | -2,666 | 12,936 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -8,747 | 1,722 | 3,361 | -7,025 | -401 | 9,296 | 通期 | -5,656 | 15,761 | -4,276 | 10,105 | -654 | 18,781 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -4,201 | -1,502 | -341 | -5,703 | -1,803 | 12,708 | 通期 | -1,638 | -1,356 | 527 | -2,994 | -184 | 16,287 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 155 | -1,204 | -98 | -1,049 | -1,189 | 15,019 | 通期 | 4,215 | -1,048 | -920 | 3,167 | -422 | 18,416 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 756 | -1,647 | -1,307 | -891 | -414 | 16,217 | 通期 | 4,419 | -2,337 | -1,395 | 2,082 | -724 | 19,103 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 874 | -251 | -902 | 623 | -161 | 18,817 | 通期 | 2,681 | 1,629 | -3,874 | 4,310 | -580 | 19,534 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | -2,164 | 1,712 | -1,505 | -452 | -906 | 17,580 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- -66億9900万
- 2017年12月（連） プラ転
- 19億3300万
- 2018年12月（連） マイ転
- -6億1600万
- 2020年2月（連） -456.98%
- -34億3100万
- 2021年2月（連） プラ転
- 101億500万
- 2022年2月（連） マイ転
- -29億9400万
- 2023年2月（連） プラ転
- 31億6700万
- 2024年2月（連） -34.26%
- 20億8200万
- 2025年2月（連） +107.01%
- 43億1000万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- -14.39%
- 2017年12月（連）
- 0.04%
- 2018年12月（連）
- -8.16%
- 2020年2月（連）
- -3.91%
- 2021年2月（連）
- -14.91%
- 2022年2月（連）
- -4.24%
- 2023年2月（連）
- 7.23%
- 2024年2月（連）
- 7.2%
- 2025年2月（連）
- 4.43%