8011 三陽商会

8011
2024/04/16
時価
343億円
PER 予
10.23倍
2009年以降
赤字-60.92倍
(2009-2024年)
PBR
0.77倍
2009年以降
0.17-0.92倍
(2009-2024年)
配当 予
4.6%
ROE 予
7.52%
ROA 予
5.28%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月12日 11:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 44億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億3700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -13億9500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
12月期
連結
2Q4,424-364-1,2144,060-50522,693
通期9,903-276-2,0299,627-89327,437
2015年
12月期
連結
2Q9,586-200-3,4749,386-25033,333
通期3,237-306-3,7872,931-1,00626,580
2016年
12月期
連結
2Q-4,3484,118-1,256-230-31125,188
通期-9,7303,031-1,505-6,699-1,33218,415
2017年
12月期
連結
2Q1,0632,865-9193,928-14821,439
通期221,911-1,1591,933-1,13419,194
2018年
12月期
連結
2Q1,5155,610-3817,125-10725,952
通期-4,8214,205-517-616-1,52018,076
2020年
2月期
連結
2Q-1,788-70-1,493-1,858-41514,743
4Q-4,791-720-1,669-5,511-1,85210,893
通期-2,694-737-1,717-3,431-2,66612,936
2021年
2月期
連結
2Q-8,7471,7223,361-7,025-4019,296
通期-5,65615,761-4,27610,105-65418,781
2022年
2月期
連結
2Q-4,201-1,502-341-5,703-1,80312,708
通期-1,638-1,356527-2,994-18416,287
2023年
2月期
連結
2Q155-1,204-98-1,049-1,18915,019
通期4,215-1,048-9203,167-42218,416
2024年
2月期
連結
2Q756-1,647-1,307-891-41416,217
通期4,419-2,337-1,3952,082-82319,103
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年12月(連)
99億300万
2015年12月(連) -67.31%
32億3700万
2016年12月(連) マイ転
-97億3000万
2017年12月(連) プラ転
2200万
2018年12月(連) マイ転
-48億2100万
2020年2月(連)
-26億9400万
2021年2月(連) -109.95%
-56億5600万
2022年2月(連)
-16億3800万
2023年2月(連) プラ転
42億1500万
2024年2月(連) +4.84%
44億1900万

投資活動によるCF#3

2014年12月(連)資金投入
-2億7600万
2015年12月(連)投入+10.87%
-3億600万
2016年12月(連)資金回収
30億3100万
2017年12月(連)回収-36.95%
19億1100万
2018年12月(連)回収+120.04%
42億500万
2020年2月(連)資金投入
-7億3700万
2021年2月(連)資金回収
157億6100万
2022年2月(連)資金投入
-13億5600万
2023年2月(連)投入-22.71%
-10億4800万
2024年2月(連)投入+123%
-23億3700万

財務活動によるCF#4

2014年12月(連)返済還元
-20億2900万
2015年12月(連)返済還元
-37億8700万
2016年12月(連)返済還元
-15億500万
2017年12月(連)返済還元
-11億5900万
2018年12月(連)返済還元
-5億1700万
2020年2月(連)返済還元
-17億1700万
2021年2月(連)返済還元
-42億7600万
2022年2月(連)資金調達
5億2700万
2023年2月(連)返済還元
-9億2000万
2024年2月(連)返済還元
-13億9500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年12月(連)
96億2700万
2015年12月(連) -69.55%
29億3100万
2016年12月(連) マイ転
-66億9900万
2017年12月(連) プラ転
19億3300万
2018年12月(連) マイ転
-6億1600万
2020年2月(連) -456.98%
-34億3100万
2021年2月(連) プラ転
101億500万
2022年2月(連) マイ転
-29億9400万
2023年2月(連) プラ転
31億6700万
2024年2月(連) -34.26%
20億8200万

設備投資#6#7*

2014年12月(連)
-8億9300万
2015年12月(連)増加+12.65%
-10億600万
2016年12月(連)増加+32.41%
-13億3200万
2017年12月(連)減少-14.86%
-11億3400万
2018年12月(連)増加+34.04%
-15億2000万
2020年2月(連)増加+75.39%
-26億6600万
2021年2月(連)減少-75.47%
-6億5400万
2022年2月(連)減少-71.87%
-1億8400万
2023年2月(連)増加+129.35%
-4億2200万
2024年2月(連)増加+95.02%
-8億2300万

現金等#8

2014年12月(連)
274億3700万
2015年12月(連) -3.12%
265億8000万
2016年12月(連) -30.72%
184億1500万
2017年12月(連) +4.23%
191億9400万
2018年12月(連) -5.82%
180億7600万
2020年2月(連) -28.44%
129億3600万
2021年2月(連) +45.18%
187億8100万
2022年2月(連) -13.28%
162億8700万
2023年2月(連) +13.07%
184億1600万
2024年2月(連) +3.73%
191億300万

営業CFマージン

2014年12月(連)
8.92%
2015年12月(連)
3.32%
2016年12月(連)
-14.39%
2017年12月(連)
0.04%
2018年12月(連)
-8.16%
2020年2月(連)
-3.91%
2021年2月(連)
-14.91%
2022年2月(連)
-4.24%
2023年2月(連)
7.23%
2024年2月(連)
7.2%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2024/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高