三陽商会（8011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 743 | 621 |
| 減価償却費 | 434 | 497 |
| 減損損失 | 44 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -119 |
| 支払利息 | 51 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -20 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 訴訟和解金 | － | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 738 | 696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49 | -1,027 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10 | -18 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 396 | 264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -837 | 271 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -530 | -151 |
| その他 | -9 | 3 |
| 小計 | 909 | 1,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 119 |
| 利息の支払額 | -51 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -276 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756 | 874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141 | -90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26 | -84 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 3 |
| その他 | -73 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,647 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -800 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -553 | － |
| 配当金の支払額 | -641 | -1,021 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -112 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,307 | -902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,198 | -286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,217 | 18,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
