三陽商会（8011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -234 | 743 |
| 減価償却費 | 473 | 434 |
| 減損損失 | 8 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -105 |
| 支払利息 | 48 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | -11 |
| 固定資産除却損 | 33 | － |
| 助成金収入 | -111 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 117 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,262 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190 | 738 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60 | -49 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -797 | 10 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,452 | 396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183 | -837 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -672 | -530 |
| その他 | -15 | -9 |
| 小計 | 32 | 909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 105 |
| 利息の支払額 | -52 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -52 | -206 |
| 法人税等の還付額 | 25 | － |
| 助成金の受取額 | 111 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155 | 756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151 | -141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,038 | -273 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34 | -26 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84 | 67 |
| その他 | -63 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,204 | -1,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,800 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -553 |
| 配当金の支払額 | － | -641 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -98 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98 | -1,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,268 | -2,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,416 | 16,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
