四半期報告書-第80期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
- 【提出】
- 2022年10月14日 13:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,891 | -234 |
| 減価償却費 | 525 | 473 |
| 減損損失 | － | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -90 |
| 支払利息 | 41 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | 20 |
| 固定資産除却損 | 4 | 33 |
| 助成金収入 | -343 | -111 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 117 |
| 臨時休業等による損失 | 209 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85 | 23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -179 | 2,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,060 | 190 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 525 | -60 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -130 | -797 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -1,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -648 | 183 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,132 | -672 |
| その他 | -41 | -15 |
| 小計 | -3,090 | 32 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 90 |
| 利息の支払額 | -41 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -52 | -52 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 25 |
| 助成金の受取額 | 343 | 111 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -1,232 | － |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -206 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,201 | 155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,230 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,286 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124 | -151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,679 | -1,038 |
| 貸付けによる支出 | -70 | |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | -34 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 278 | 84 |
| その他 | -3 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,502 | -1,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,800 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341 | -98 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,073 | -1,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,287 | 15,019 |
