キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -6,633 | -1,891 |
減価償却費 | 435 | 525 |
のれん償却額 | 76 | - |
減損損失 | 91 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -143 | -76 |
支払利息 | 45 | 41 |
持分法による投資損益(△は益) | 103 | 60 |
固定資産除却損 | 58 | 4 |
固定資産売却損益(△は益) | | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 124 | - |
助成金収入 | -673 | -343 |
解約違約金に係る未払費用の取崩益 | -71 | - |
臨時休業等による損失 | 1,364 | 209 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -95 | 13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 238 | -85 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -329 | -179 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,121 | 1,060 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 701 | 525 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -72 | -130 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,698 | -648 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -606 | -2,132 |
その他 | -96 | -41 |
小計 | -8,055 | -3,090 |
利息及び配当金の受取額 | 143 | 77 |
利息の支払額 | -42 | -41 |
法人税等の支払額 | -74 | -52 |
法人税等の還付額 | 55 | 0 |
助成金の受取額 | 694 | 343 |
事業構造改善費用の支払額 | - | -1,232 |
解約違約金の支払額 | -150 | - |
臨時休業等による損失の支払額 | -1,318 | -206 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,747 | -4,201 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -870 | -1,230 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,379 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,286 |
有形固定資産の取得による支出 | -282 | -124 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -119 | -1,679 |
貸付けによる支出 | -200 | -70 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 70 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -133 | -30 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,094 | 278 |
その他 | -146 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,722 | -1,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -800 | -200 |
長期借入れによる収入 | 12,800 | - |
長期借入金の返済による支出 | -8,000 | - |
社債の償還による支出 | -16 | - |
配当金の支払額 | -278 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
リース債務の返済による支出 | -222 | -140 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -104 | - |
その他 | -16 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,361 | -341 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,640 | -6,073 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,781 | 12,708 |