キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -6,633 | -1,891 |
| 減価償却費 | 435 | 525 |
| のれん償却額 | 76 | － |
| 減損損失 | 91 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -76 |
| 支払利息 | 45 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103 | 60 |
| 固定資産除却損 | 58 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 124 | － |
| 助成金収入 | -673 | -343 |
| 解約違約金に係る未払費用の取崩益 | -71 | － |
| 臨時休業等による損失 | 1,364 | 209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 238 | -85 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -329 | -179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,121 | 1,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 701 | 525 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -72 | -130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,698 | -648 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -606 | -2,132 |
| その他 | -96 | -41 |
| 小計 | -8,055 | -3,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 77 |
| 利息の支払額 | -42 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -52 |
| 法人税等の還付額 | 55 | 0 |
| 助成金の受取額 | 694 | 343 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -1,232 |
| 解約違約金の支払額 | -150 | － |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -1,318 | -206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,747 | -4,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -870 | -1,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,379 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282 | -124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -1,679 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 70 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -133 | -30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,094 | 278 |
| その他 | -146 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,722 | -1,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 12,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -278 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -222 | -140 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -104 | － |
| その他 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,361 | -341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,640 | -6,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,781 | 12,708 |
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