キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -546 | -6,633 |
| 減価償却費 | 421 | 435 |
| のれん償却額 | 76 | 76 |
| 減損損失 | － | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -143 |
| 支払利息 | 38 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59 | 103 |
| 固定資産除却損 | 166 | 58 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -449 | 124 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1 | － |
| 助成金収入 | － | -673 |
| 解約違約金に係る未払費用の取崩益 | － | -71 |
| 臨時休業等による損失 | － | 1,364 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | 238 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,631 | 1,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,693 | 701 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 308 | -72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,329 | -3,698 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 158 | -606 |
| その他 | -27 | -96 |
| 小計 | 866 | -8,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 143 |
| 利息の支払額 | -38 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -100 | -74 |
| 法人税等の還付額 | 58 | 55 |
| 助成金の受取額 | － | 694 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,765 | － |
| 解約違約金の支払額 | － | -150 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | － | -1,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | -8,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 629 | 2,379 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339 | -282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -119 |
| 貸付けによる支出 | -350 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 242 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -191 | -133 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 1,094 |
| その他 | -52 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70 | 1,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 972 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -8,000 |
| 社債の償還による支出 | -16 | -16 |
| 配当金の支払額 | -502 | -278 |
| 自己株式の取得による支出 | -873 | |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -222 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -104 |
| その他 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,493 | 3,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,333 | -3,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,936 | 9,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
