四半期報告書-第77期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【提出】
- 2019年8月9日 13:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,315 | -546 |
| 減価償却費 | 322 | 421 |
| のれん償却額 | 25 | 76 |
| 減損損失 | 17 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -189 |
| 支払利息 | 52 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 61 | 59 |
| 固定資産除却損 | 1 | 166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,079 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -449 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1 |
| 事業構造改善費用 | 8 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 40 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | -88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,894 | 1,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 282 | 1,693 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20 | 308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -399 | -2,329 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35 | 158 |
| その他 | -26 | -27 |
| 小計 | 1,415 | 866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 190 |
| 利息の支払額 | -58 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -73 | -100 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 58 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -8 | -2,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,515 | -1,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 629 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101 | -339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,419 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,637 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -350 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 242 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -207 | -191 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48 | 67 |
| その他 | -4 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,610 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 972 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,839 | -1,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -502 | -502 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -873 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381 | -1,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,758 | -3,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,076 | 14,743 |
