三陽商会（8011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -184 | 3,315 |
| 減価償却費 | 372 | 322 |
| のれん償却額 | － | 25 |
| 減損損失 | 15 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -187 |
| 支払利息 | 51 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41 | 61 |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 24 | -4,079 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,014 | － |
| 事業構造改善費用 | 447 | 8 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -50 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,681 | 1,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,722 | 282 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,156 | -399 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 354 | 35 |
| その他 | 160 | -26 |
| 小計 | 3,310 | 1,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 187 |
| 利息の支払額 | -52 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -60 | -73 |
| 法人税等の還付額 | 568 | 52 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,867 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,063 | 1,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,971 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139 | -101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 7,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,637 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84 | -207 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35 | 48 |
| その他 | 87 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,865 | 5,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 827 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -1,839 |
| 配当金の支払額 | -502 | -502 |
| その他 | -44 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -919 | -381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,023 | 6,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,194 | 25,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
