三陽商会（8011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,381 | -184 |
| 減価償却費 | 485 | 372 |
| 減損損失 | 26 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -166 |
| 支払利息 | 57 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | 41 |
| 固定資産除却損 | 36 | 2 |
| 固定資産受贈益 | -18 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,517 | -2,014 |
| 事業構造改善費用 | 90 | 447 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -50 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,562 | 2,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 951 | 3,722 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 732 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,250 | -2,156 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -138 | 354 |
| その他 | 169 | 160 |
| 小計 | -4,493 | 3,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 164 |
| 利息の支払額 | -58 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -58 | -60 |
| 法人税等の還付額 | 79 | 568 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -2,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,348 | 1,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,589 | 2,971 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311 | -139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90 | -84 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75 | 35 |
| その他 | -144 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,118 | 2,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 827 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
| 配当金の支払額 | -1,005 | -502 |
| その他 | -50 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,256 | -919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,391 | 3,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,188 | 21,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
