三陽商会（8011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,952 | -2,381 |
| 減価償却費 | 501 | 485 |
| 減損損失 | 19 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -183 |
| 支払利息 | 81 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -11 |
| 固定資産除却損 | 5 | 36 |
| 固定資産受贈益 | -37 | -18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,517 |
| 事業構造改善費用 | － | 90 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 43 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -140 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,564 | 3,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,719 | 951 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -972 | 732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,094 | -4,250 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -551 | -138 |
| その他 | -101 | 169 |
| 小計 | 11,653 | -4,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 183 |
| 利息の支払額 | -81 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -2,198 | -58 |
| 法人税等の還付額 | － | 79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,586 | -4,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 4,589 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218 | -311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27 | -90 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | 75 |
| その他 | 17 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200 | 4,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,400 | -200 |
| 配当金の支払額 | -1,005 | -1,005 |
| その他 | -68 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,474 | -1,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,896 | -1,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,333 | 25,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
