四半期報告書-第73期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,504 | 7,952 |
減価償却費 | 416 | 501 |
減損損失 | 61 | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -216 | -213 |
支払利息 | 94 | 81 |
持分法による投資損益(△は益) | -29 | -23 |
有形固定資産除却損 | 12 | 5 |
固定資産受贈益 | - | -37 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 43 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -240 | -140 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | -7 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -24 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -90 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,685 | 5,564 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -118 | -972 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,184 | 1,719 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 336 | -551 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,940 | -2,094 |
その他 | -93 | -101 |
小計 | 7,622 | 11,653 |
利息及び配当金の受取額 | 215 | 213 |
利息の支払額 | -103 | -81 |
法人税等の支払額 | -3,333 | -2,198 |
法人税等の還付額 | 23 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,424 | 9,586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -358 | -218 |
無形固定資産の取得による支出 | -147 | -32 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -107 | -27 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 207 | 60 |
その他 | 40 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -364 | -200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 3,200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,344 | -2,400 |
配当金の支払額 | -1,005 | -1,005 |
その他 | -64 | -68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,214 | -3,474 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,844 | 5,896 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,693 | 33,333 |