三陽商会（8011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,504 | 7,952 |
| 減価償却費 | 416 | 501 |
| 減損損失 | 61 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -213 |
| 支払利息 | 94 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -23 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 5 |
| 固定資産受贈益 | － | -37 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 43 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -240 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,685 | 5,564 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -118 | -972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,184 | 1,719 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 336 | -551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,940 | -2,094 |
| その他 | -93 | -101 |
| 小計 | 7,622 | 11,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 213 |
| 利息の支払額 | -103 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -3,333 | -2,198 |
| 法人税等の還付額 | 23 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,424 | 9,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -358 | -218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -32 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -107 | -27 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 207 | 60 |
| その他 | 40 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,344 | -2,400 |
| 配当金の支払額 | -1,005 | -1,005 |
| その他 | -64 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,214 | -3,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,844 | 5,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,693 | 33,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
