四半期報告書-第72期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -94 | 4,504 |
| 減価償却費 | 556 | 416 |
| 減損損失 | 20 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -216 |
| 支払利息 | 129 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -29 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 12 |
| 事業構造改善費用 | 3,170 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -250 | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,911 | 4,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 497 | 2,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,778 | -3,940 |
| その他 | -689 | 124 |
| 小計 | 5,246 | 7,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 215 |
| 利息の支払額 | -132 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -486 | -3,333 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,800 | 4,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 181 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249 | -358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -454 | -147 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -152 | -107 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,848 | 207 |
| その他 | 18 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,192 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,014 | -3,344 |
| 配当金の支払額 | -1,005 | -1,005 |
| その他 | -60 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,080 | -1,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,048 | 2,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,753 | 22,693 |