三陽商会（8011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 2,572 | -94 |
| 減価償却費 | 497 | 556 |
| 減損損失 | － | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -173 |
| 支払利息 | 133 | 129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 168 | -34 |
| 有形固定資産除却損 | 62 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 3,170 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -150 | -250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 177 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,276 | 4,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,150 | 497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,906 | -2,778 |
| その他 | 499 | -689 |
| 小計 | 7,208 | 5,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 173 |
| 利息の支払額 | -139 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -40 | -486 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,211 | 4,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247 | -249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -454 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54 | -152 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 362 | 1,848 |
| その他 | -21 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120 | 1,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,014 | -2,014 |
| 配当金の支払額 | -1,005 | -1,005 |
| その他 | -39 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,559 | -7,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,537 | -1,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,731 | 12,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,268 | 7,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
