三陽商会（8011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,114 | 2,572 |
| 減価償却費 | 564 | 497 |
| 減損損失 | 48 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -180 |
| 支払利息 | 155 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 434 | 168 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 295 | － |
| 災害損失 | 165 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -500 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 293 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,352 | 5,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,805 | 1,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,945 | -2,906 |
| その他 | -892 | 499 |
| 小計 | -107 | 7,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 180 |
| 利息の支払額 | -158 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -40 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152 | 7,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -298 | -247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -194 |
| その他 | -345 | 287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,014 | -3,014 |
| 配当金の支払額 | -1,509 | -1,005 |
| その他 | -51 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,074 | -3,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,891 | 3,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,745 | 6,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,854 | 12,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
