三陽商会（8011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 341 | -1,114 |
| 減価償却費 | 570 | 564 |
| 減損損失 | － | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -179 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -169 |
| 支払利息 | 154 | 155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 280 | 434 |
| 有形固定資産除却損 | 54 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 295 |
| 災害損失 | － | 165 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -310 | -500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 201 | 293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,407 | 6,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -675 | -2,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,275 | -2,945 |
| その他 | 274 | -892 |
| 小計 | 2,617 | -107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 169 |
| 利息の支払額 | -160 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -86 |
| 法人税等の還付額 | 1,416 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,965 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -418 | -298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 517 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -32 |
| 事業譲受による支出 | -135 | － |
| その他 | -189 | -345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264 | -676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,748 | -1,014 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9 | － |
| 配当金の支払額 | -1,886 | -1,509 |
| その他 | -35 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,661 | -1,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -992 | -1,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,167 | 7,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,175 | 6,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
