三陽商会（8011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 621 | -158 |
| 減価償却費 | 497 | 545 |
| 減損損失 | 36 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -131 |
| 支払利息 | 53 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | 0 |
| 自己株式取得費用 | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 訴訟和解金 | 20 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 696 | 625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,027 | 11 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18 | -606 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 264 | -660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271 | -1,432 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -151 | 63 |
| その他 | 3 | -3 |
| 小計 | 1,101 | -1,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 131 |
| 利息の支払額 | -50 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -276 | -499 |
| 訴訟和解金の支払額 | -20 | － |
| ライセンス契約終了による損失の支払額 | － | -9 |
| 解約違約金の支払額 | － | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 874 | -2,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90 | -751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -155 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84 | -99 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 118 |
| その他 | -8 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251 | 1,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -35 |
| 配当金の支払額 | -1,021 | -1,369 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -902 | -1,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -286 | -1,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,817 | 17,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
