三陽商会（8011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月28日 11:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -977 | -799 |
| 減価償却費 | 742 | 692 |
| のれん償却額 | － | 102 |
| 減損損失 | 534 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -80 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | -1,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -373 |
| 支払利息 | 104 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 89 | 77 |
| 固定資産除却損 | 3 | 30 |
| 事業構造改善費用 | 488 | 2,620 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 24 | -3,932 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,014 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 35 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 739 | 349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,292 | -2,499 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 0 | -580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,937 | 1,247 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 322 | -94 |
| その他 | 203 | -45 |
| 小計 | 2,238 | -4,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 371 |
| 利息の支払額 | -106 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -88 | -133 |
| 法人税等の還付額 | 568 | 52 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,908 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22 | -4,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,123 | -1,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 7,423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,971 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,637 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 30 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 114 | 103 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -125 | -300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 157 | 301 |
| その他 | -73 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,911 | 4,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -34 |
| 長期借入れによる収入 | 827 | 7,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -6,886 |
| 社債の償還による支出 | － | -16 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -502 | -502 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,159 | -517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 779 | -1,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,194 | 18,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
