有価証券報告書-第76期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月28日 11:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -977 | -799 |
減価償却費 | 742 | 692 |
のれん償却額 | - | 102 |
減損損失 | 534 | 107 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23 | -1 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -80 | -20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -31 | 16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 75 | -1,999 |
受取利息及び受取配当金 | -317 | -373 |
支払利息 | 104 | 99 |
持分法による投資損益(△は益) | 89 | 77 |
固定資産除却損 | 3 | 30 |
事業構造改善費用 | 488 | 2,620 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 24 | -3,932 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,014 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 35 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 0 | -12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 739 | 349 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,292 | -2,499 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 0 | -580 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,937 | 1,247 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 322 | -94 |
その他 | 203 | -45 |
小計 | 2,238 | -4,979 |
利息及び配当金の受取額 | 317 | 371 |
利息の支払額 | -106 | -105 |
法人税等の支払額 | -88 | -133 |
法人税等の還付額 | 568 | 52 |
事業構造改善費用の支払額 | -2,908 | -26 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22 | -4,821 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,123 | -1,503 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -100 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 7,423 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,971 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -11 | -17 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,637 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -12 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 30 |
貸付けによる支出 | -2 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 114 | 103 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -125 | -300 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 157 | 301 |
その他 | -73 | -79 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,911 | 4,205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,000 | -34 |
長期借入れによる収入 | 827 | 7,020 |
長期借入金の返済による支出 | -400 | -6,886 |
社債の償還による支出 | - | -16 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -502 | -502 |
リース債務の返済による支出 | -81 | -95 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,159 | -517 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 779 | -1,117 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,194 | 18,076 |