有価証券報告書-第77期(平成31年1月1日-令和2年2月29日)
- 【提出】
- 2020年5月26日 17:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成31年1月1日-令和2年2月29日)
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- 2020年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2020年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -799 | -2,555 |
| 減価償却費 | 692 | 1,037 |
| のれん償却額 | 102 | 179 |
| 減損損失 | 107 | 624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -20 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -20 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,999 | -309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -371 |
| 支払利息 | 99 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 77 | 212 |
| 固定資産除却損 | 30 | 197 |
| 事業構造改善費用 | 2,620 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,932 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,430 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 35 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -12 | 4 |
| 解約違約金 | － | 362 |
| 受取補償金 | － | -200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 349 | 2,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,499 | 489 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -580 | 302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,247 | -1,970 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -94 | 626 |
| その他 | -45 | 70 |
| 小計 | -4,979 | -151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 371 |
| 利息の支払額 | -105 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -133 | -193 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 59 |
| 補償金の受取額 | － | 150 |
| 解約違約金の支払額 | － | -86 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -26 | -2,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,821 | -2,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,503 | -1,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,423 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,637 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12 | -488 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -573 |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 362 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -300 | -412 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 301 | 90 |
| その他 | -79 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,205 | -737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34 | 972 |
| 長期借入れによる収入 | 7,020 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,886 | -1,000 |
| 社債の償還による支出 | -16 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -873 |
| 配当金の支払額 | -502 | -502 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -241 |
| その他 | － | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -517 | -1,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,117 | -5,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,076 | 12,936 |
