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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年1月1日至 2018年12月31日	自 2019年1月1日至 2020年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-799	-2,555
減価償却費	692	1,037
のれん償却額	102	179
減損損失	107	624
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	-20
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-20	-60
賞与引当金の増減額（△は減少）	16	88
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,999	-309
受取利息及び受取配当金	-373	-371
支払利息	99	90
持分法による投資損益（△は益）	77	212
固定資産除却損	30	197
事業構造改善費用	2,620	－
有形固定資産売却損益（△は益）	-3,932	-1
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-1,430
投資有価証券評価損益（△は益）	－	100
関係会社株式売却損益（△は益）	35	－
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	-12	4
解約違約金	－	362
受取補償金	－	-200
売上債権の増減額（△は増加）	349	2,382
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,499	489
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-580	302
仕入債務の増減額（△は減少）	1,247	-1,970
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-94	626
その他	-45	-29
小計	-4,979	-251
利息及び配当金の受取額	371	371
利息の支払額	-105	-78
法人税等の支払額	-133	-193
法人税等の還付額	52	59
補償金の受取額	－	150
解約違約金の支払額	－	-86
事業構造改善費用の支払額	-26	-2,765
営業活動によるキャッシュ・フロー	-4,821	-2,795
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,503	-1,800
有形固定資産の売却による収入	7,423	1
投資有価証券の取得による支出	-100	－
投資有価証券の売却による収入	－	2,667
無形固定資産の取得による支出	-17	-440
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,637	－
関係会社株式の取得による支出	-12	-488
関係会社株式の売却による収入	30	－
貸付けによる支出	-3	-573
貸付金の回収による収入	103	362
敷金及び保証金の差入による支出	-300	-412
敷金及び保証金の回収による収入	301	90
その他	-79	-44
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,205	-637
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-34	972
長期借入れによる収入	7,020	－
長期借入金の返済による支出	-6,886	-1,000
社債の償還による支出	-16	-32
自己株式の取得による支出	-2	-873
配当金の支払額	-502	-502
リース債務の返済による支出	-95	-241
その他	－	-41
財務活動によるキャッシュ・フロー	-517	-1,717
現金及び現金同等物に係る換算差額	15	10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,117	-5,139
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,076	12,936

三陽商会（8011）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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