キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -2,555 | -4,951 |
減価償却費 | 1,037 | 869 |
のれん償却額 | 179 | 153 |
減損損失 | 624 | 937 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20 | -5 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -60 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 88 | -217 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -309 | 235 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -435 |
受取利息及び受取配当金 | -371 | -227 |
支払利息 | 90 | 79 |
持分法による投資損益(△は益) | 212 | 314 |
固定資産除却損 | 197 | 198 |
事業構造改善費用 | - | 1,242 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | -7,092 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,430 | -206 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 100 | - |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 4 | 3 |
助成金収入 | - | -805 |
解約違約金 | 362 | 296 |
受取補償金 | -200 | - |
解約違約金に係る未払費用の取崩益 | - | -71 |
臨時休業等による損失 | - | 1,364 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,382 | 834 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 489 | 4,252 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 302 | 195 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,970 | -2,720 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 626 | 1,155 |
その他 | 70 | -95 |
小計 | -151 | -4,693 |
利息及び配当金の受取額 | 371 | 227 |
利息の支払額 | -78 | -87 |
法人税等の支払額 | -193 | -145 |
法人税等の還付額 | 59 | 55 |
補償金の受取額 | 150 | - |
解約違約金の支払額 | -86 | -500 |
事業構造改善費用の支払額 | -2,765 | - |
臨時休業等による損失の支払額 | - | -1,318 |
助成金の受取額 | - | 805 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,694 | -5,656 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -870 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -466 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 12,588 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,567 | 4,531 |
無形固定資産の取得による支出 | -440 | -471 |
関係会社株式の取得による支出 | -488 | -10 |
貸付けによる支出 | -573 | -390 |
貸付金の回収による収入 | 362 | 1 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -412 | -182 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 90 | 1,274 |
資産除去債務の履行による支出 | -124 | -235 |
その他 | 79 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -737 | 15,761 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 972 | 2,200 |
長期借入れによる収入 | - | 12,800 |
長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -18,000 |
社債の償還による支出 | -32 | -32 |
自己株式の取得による支出 | -873 | |
配当金の支払額 | -502 | -278 |
リース債務の返済による支出 | -241 | -498 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -451 |
その他 | -41 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,717 | -4,276 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,139 | 5,844 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,936 | 18,781 |