キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,555 | -4,951 |
| 減価償却費 | 1,037 | 869 |
| のれん償却額 | 179 | 153 |
| 減損損失 | 624 | 937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | -217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -309 | 235 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -371 | -227 |
| 支払利息 | 90 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 212 | 314 |
| 固定資産除却損 | 197 | 198 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,242 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -7,092 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,430 | -206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 4 | 3 |
| 助成金収入 | － | -805 |
| 解約違約金 | 362 | 296 |
| 受取補償金 | -200 | － |
| 解約違約金に係る未払費用の取崩益 | － | -71 |
| 臨時休業等による損失 | － | 1,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,382 | 834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 489 | 4,252 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 302 | 195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,970 | -2,720 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 626 | 1,155 |
| その他 | 70 | -95 |
| 小計 | -151 | -4,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 227 |
| 利息の支払額 | -78 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -193 | -145 |
| 法人税等の還付額 | 59 | 55 |
| 補償金の受取額 | 150 | － |
| 解約違約金の支払額 | -86 | -500 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,765 | － |
| 臨時休業等による損失の支払額 | － | -1,318 |
| 助成金の受取額 | － | 805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,694 | -5,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 12,588 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,567 | 4,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -440 | -471 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -488 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -573 | -390 |
| 貸付金の回収による収入 | 362 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -412 | -182 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90 | 1,274 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -124 | -235 |
| その他 | 79 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -737 | 15,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 972 | 2,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -18,000 |
| 社債の償還による支出 | -32 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | -873 | |
| 配当金の支払額 | -502 | -278 |
| リース債務の返済による支出 | -241 | -498 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -451 |
| その他 | -41 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,717 | -4,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,139 | 5,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,936 | 18,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
