キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,951 | 700 |
| 減価償却費 | 869 | 1,039 |
| のれん償却額 | 153 | － |
| 減損損失 | 937 | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -217 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 235 | -71 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -435 | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -152 |
| 支払利息 | 79 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 314 | 92 |
| 固定資産除却損 | 198 | 8 |
| 事業構造改善費用 | 1,242 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,092 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -206 | -501 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 3 | -1 |
| 助成金収入 | -805 | -550 |
| 解約違約金 | 296 | － |
| 解約違約金に係る未払費用の取崩益 | -71 | － |
| 退職給付制度一部終了益 | － | -1,248 |
| 臨時休業等による損失 | 1,364 | 209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 834 | 618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,252 | 1,535 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 195 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,720 | 299 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,155 | -2,958 |
| その他 | -95 | -1 |
| 小計 | -4,693 | -849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 153 |
| 利息の支払額 | -87 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -145 | -66 |
| 法人税等の還付額 | 55 | 94 |
| 解約違約金の支払額 | -500 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -1,232 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -1,318 | -206 |
| 助成金の受取額 | 805 | 550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,656 | -1,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -870 | -1,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -466 | -176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,588 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,531 | 622 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -471 | -1,679 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 貸付けによる支出 | -390 | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 71 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -182 | -84 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,274 | 345 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -235 | -83 |
| その他 | -8 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,761 | -1,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 12,800 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -32 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -278 | － |
| リース債務の返済による支出 | -498 | -271 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -451 | － |
| その他 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,276 | 527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,844 | -2,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,781 | 16,287 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 32 |
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