三陽商会（8011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月30日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 700 | 1,348 |
| 減価償却費 | 1,039 | 953 |
| 減損損失 | 400 | 808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 298 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | 37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -400 | 2,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -189 |
| 支払利息 | 82 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 92 | 12 |
| 固定資産除却損 | 8 | 45 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -501 | 184 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1 | － |
| 助成金収入 | -550 | -115 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 117 |
| 退職給付制度一部終了益 | -1,248 | － |
| 臨時休業等による損失 | 209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 618 | -701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,535 | -231 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35 | -924 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -1,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299 | 1,027 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,958 | 23 |
| その他 | -1 | 19 |
| 小計 | -849 | 4,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 189 |
| 利息の支払額 | -82 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -66 | -67 |
| 法人税等の還付額 | 94 | 25 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -1,232 | － |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -206 | － |
| 助成金の受取額 | 550 | 115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,638 | 4,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,610 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176 | -346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 622 | 444 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,286 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,679 | -1,175 |
| 貸付けによる支出 | -70 | |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84 | -44 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 345 | 141 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -83 | -70 |
| その他 | 20 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,356 | -1,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,800 |
| 自己株式の取得による支出 | | -662 |
| リース債務の返済による支出 | -271 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 527 | -920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,526 | 2,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,287 | 18,416 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
