三陽商会（8011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月31日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,348 | 3,045 |
| 減価償却費 | 953 | 933 |
| 減損損失 | 808 | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 298 | -28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,280 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -224 |
| 支払利息 | 98 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -11 |
| 固定資産除却損 | 45 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 184 | － |
| 助成金収入 | -115 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 117 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -701 | 49 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -231 | 662 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -924 | 259 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,056 | 792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,027 | -872 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23 | -296 |
| その他 | 19 | 30 |
| 小計 | 4,055 | 4,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 224 |
| 利息の支払額 | -101 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -321 |
| 法人税等の還付額 | 25 | － |
| 助成金の受取額 | 115 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,215 | 4,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346 | -439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 444 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,175 | -384 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44 | -31 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 141 | 120 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -70 | -96 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,048 | -2,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,800 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -553 |
| 配当金の支払額 | － | -641 |
| 自己株式の取得による支出 | -662 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -257 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -920 | -1,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,128 | 687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,416 | 19,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
