三陽商会（8011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月29日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,045 | 4,534 |
| 減価償却費 | 933 | 1,016 |
| 減損損失 | 182 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -96 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -270 |
| 支払利息 | 101 | 114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -25 |
| 自己株式取得費用 | － | 25 |
| ライセンス契約終了による損失 | － | 29 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,915 |
| 訴訟和解金 | － | 20 |
| 解約違約金 | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49 | -107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 662 | -1,794 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 259 | 264 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 792 | 264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -872 | 1,012 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -296 | -294 |
| その他 | 30 | 47 |
| 小計 | 4,616 | 3,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 270 |
| 利息の支払額 | -100 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -321 | -476 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -20 |
| ライセンス契約終了による損失の支払額 | － | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,419 | 2,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,700 | -3,580 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439 | -207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -384 | -160 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31 | -154 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 120 | 86 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -96 | -58 |
| その他 | | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,337 | 1,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,870 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -553 | － |
| 配当金の支払額 | -641 | -1,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2,824 |
| リース債務の返済による支出 | -198 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,395 | -3,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 687 | 431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,103 | 19,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
