三陽商会（8011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月28日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,534 | 5,028 |
| 減価償却費 | 1,016 | 1,136 |
| 減損損失 | 160 | 519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -272 |
| 支払利息 | 114 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | 11 |
| 自己株式取得費用 | 25 | |
| ライセンス契約終了による損失 | 29 | 6 |
| 固定資産除却損 | | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,915 | -4,115 |
| 訴訟和解金 | 20 | － |
| 解約違約金 | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107 | 239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,794 | -180 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 264 | -248 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 264 | -346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,012 | -682 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -294 | 315 |
| その他 | 47 | 155 |
| 小計 | 3,042 | 1,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 272 |
| 利息の支払額 | -115 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -476 | -848 |
| 訴訟和解金の支払額 | -20 | － |
| ライセンス契約終了による損失の支払額 | -19 | -9 |
| 解約違約金の支払額 | － | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,681 | 995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,580 | -9,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,580 | 7,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207 | -1,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,127 | 4,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -294 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -154 | -112 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86 | 151 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -58 | -56 |
| その他 | -5 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,629 | 1,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,870 | -3,105 |
| 配当金の支払額 | -1,021 | -2,102 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,824 | -1,722 |
| リース債務の返済による支出 | -158 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,874 | -3,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431 | -1,041 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,534 | 18,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
