有価証券報告書-第75期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月29日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -8,232 | -977 |
| 減価償却費 | 953 | 742 |
| 減損損失 | 590 | 534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -23 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -90 | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -142 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -334 | -317 |
| 支払利息 | 111 | 104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | 89 |
| 固定資産除却損 | 39 | 3 |
| 固定資産受贈益 | -18 | － |
| 事業構造改善費用 | 2,893 | 488 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,517 | -2,014 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 9 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,325 | 739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,949 | 4,292 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 892 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,790 | -1,937 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -494 | 322 |
| その他 | 193 | 203 |
| 小計 | -8,642 | 2,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 317 |
| 利息の支払額 | -113 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -633 | -88 |
| 法人税等の還付額 | 75 | 568 |
| ブランド変更費用の支払額 | -321 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -430 | -2,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,730 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,331 | -1,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,589 | 2,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 114 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -130 | -125 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 125 | 157 |
| その他 | -198 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,031 | 1,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 827 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,400 | -400 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,005 | -502 |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,505 | -1,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,164 | 779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,415 | 19,194 |
