有価証券報告書-第74期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月30日 15:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,784 | -8,232 |
| 減価償却費 | 1,045 | 953 |
| 減損損失 | 296 | 590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 10 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -70 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -205 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -334 |
| 支払利息 | 141 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -34 |
| 固定資産除却損 | 9 | 39 |
| 固定資産受贈益 | -37 | -18 |
| ブランド変更費用 | 2,886 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 2,893 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 196 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | -3,517 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 9 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,957 | 1,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 395 | 1,949 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -852 | 892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,883 | -4,790 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,048 | -494 |
| その他 | -145 | 193 |
| 小計 | 8,901 | -8,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 334 |
| 利息の支払額 | -142 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -3,449 | -633 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 75 |
| ブランド変更費用の支払額 | -2,464 | -321 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,237 | -9,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -931 | -1,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186 | 4,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | | -50 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 56 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 33 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -161 | -130 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 864 | 125 |
| その他 | -275 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306 | 3,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,650 | -2,400 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,005 | -1,005 |
| リース債務の返済による支出 | -126 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,787 | -1,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -857 | -8,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,580 | 18,415 |
