有価証券報告書-第73期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月30日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,953 | 3,784 |
| 減価償却費 | 903 | 1,045 |
| 減損損失 | 428 | 296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -10 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -160 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | -205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -375 | -391 |
| 支払利息 | 180 | 141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | -61 |
| 固定資産除却損 | 25 | 9 |
| 固定資産受贈益 | － | -37 |
| ブランド変更費用 | － | 2,886 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -52 | 196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -631 | 4,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,788 | 395 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28 | -852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -804 | -1,883 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 624 | -1,048 |
| その他 | -76 | -145 |
| 小計 | 13,784 | 8,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 391 |
| 利息の支払額 | -190 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -4,067 | -3,449 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 0 |
| ブランド変更費用の支払額 | － | -2,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,903 | 3,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -655 | -931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 332 | 18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238 | -75 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 56 |
| 貸付けによる支出 | -177 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 19 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -151 | -161 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 529 | 864 |
| その他 | 10 | -275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276 | -306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,094 | -2,650 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,005 | -1,005 |
| リース債務の返済による支出 | -125 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,029 | -3,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,588 | -857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,437 | 26,580 |
