三陽商会（8011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月27日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,499 | 9,953 |
| 減価償却費 | 1,152 | 903 |
| 減損損失 | 417 | 428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -18 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -120 | -160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -375 |
| 支払利息 | 250 | 180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 40 |
| 固定資産除却損 | 17 | 25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,641 | -52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 36 | － |
| 事業構造改善費用 | 3,170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 630 | -631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207 | 3,788 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -59 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 913 | -804 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -640 | 624 |
| その他 | -113 | -76 |
| 小計 | 9,039 | 13,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 353 |
| 利息の支払額 | -257 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -627 | -4,067 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 23 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -3,170 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,285 | 9,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 181 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473 | -655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,985 | 332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -503 | -238 |
| 貸付けによる支出 | -370 | -177 |
| 貸付金の回収による収入 | 328 | 76 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2 | -4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -182 | -151 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,633 | 529 |
| その他 | -448 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,347 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,032 | -4,094 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,005 | -1,005 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,664 | -2,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,046 | 7,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,849 | 27,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
