三陽商会（8011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月27日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,430 | 6,499 |
| 減価償却費 | 1,082 | 1,152 |
| 減損損失 | 125 | 417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 341 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -302 |
| 支払利息 | 277 | 250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 184 | 5 |
| 固定資産除却損 | 149 | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,641 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | 36 |
| 本社移転費用 | 1,268 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 3,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158 | 630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 906 | -207 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 335 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269 | 913 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 427 | -640 |
| その他 | -152 | -113 |
| 小計 | 8,866 | 9,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 300 |
| 利息の支払額 | -284 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -65 | -627 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 移転費用の支払額 | -1,108 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -3,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,703 | 5,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -276 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 94 | 181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,441 | -473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,985 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -503 |
| 貸付けによる支出 | -99 | -370 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 328 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4 | -2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -139 | -182 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 449 | 2,633 |
| その他 | 1 | -448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,576 | 15,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | -6,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,028 | -4,032 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,005 | -1,005 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,120 | -9,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71 | 11,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,802 | 19,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
