有価証券報告書-第71期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月27日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,430 | 6,499 |
減価償却費 | 1,082 | 1,152 |
減損損失 | 125 | 417 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -42 | |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | -120 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | -69 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 341 | 100 |
受取利息及び受取配当金 | -294 | -302 |
支払利息 | 277 | 250 |
持分法による投資損益(△は益) | 184 | 5 |
固定資産除却損 | 149 | 17 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -2,641 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -40 | 36 |
本社移転費用 | 1,268 | - |
事業構造改善費用 | - | 3,170 |
売上債権の増減額(△は増加) | 158 | 630 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 906 | -207 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 335 | -59 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -269 | 913 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 427 | -640 |
その他 | -152 | -113 |
小計 | 8,866 | 9,039 |
利息及び配当金の受取額 | 294 | 300 |
利息の支払額 | -284 | -257 |
法人税等の支払額 | -65 | -627 |
法人税等の還付額 | 1 | 0 |
移転費用の支払額 | -1,108 | - |
事業構造改善費用の支払額 | - | -3,170 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,703 | 5,285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -276 | - |
定期預金の払戻による収入 | 94 | 181 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,441 | -473 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 13,985 |
投資有価証券の売却による収入 | 42 | 200 |
無形固定資産の取得による支出 | -273 | -503 |
貸付けによる支出 | -99 | -370 |
貸付金の回収による収入 | 69 | 328 |
長期前払費用の取得による支出 | -4 | -2 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -139 | -182 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 449 | 2,633 |
その他 | 1 | -448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,576 | 15,347 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,000 | -6,500 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,028 | -4,032 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
配当金の支払額 | -1,005 | -1,005 |
リース債務の返済による支出 | -84 | -123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,120 | -9,664 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 78 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71 | 11,046 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,802 | 19,849 |