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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年1月1日至 2011年12月31日	自 2012年1月1日至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-205	4,430
減価償却費	1,153	1,082
減損損失	1,240	125
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-8	-42
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-180	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-39	-21
退職給付引当金の増減額（△は減少）	443	341
受取利息及び受取配当金	-295	-294
支払利息	314	277
持分法による投資損益（△は益）	617	184
固定資産除却損	30	149
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-40
ゴルフ会員権評価損	123	－
本社移転費用	－	1,268
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	295	－
災害損失	168	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,694	158
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,754	906
その他の流動資産の増減額（△は増加）	197	335
仕入債務の増減額（△は減少）	-565	-269
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1,155	427
その他	14	-152
小計	2,089	8,866
利息及び配当金の受取額	295	294
利息の支払額	-319	-284
法人税等の支払額	-113	-65
法人税等の還付額	34	1
移転費用の支払額	－	-1,108
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,985	7,703
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-276
定期預金の払戻による収入	－	94
有形固定資産の取得による支出	-506	-1,441
関係会社株式の取得による支出	-94	－
無形固定資産の取得による支出	-1,228	-273
投資有価証券の売却による収入	－	42
貸付けによる支出	-367	-99
貸付金の回収による収入	42	69
長期前払費用の取得による支出	-1	-4
敷金及び保証金の差入による支出	-531	-139
敷金及び保証金の回収による収入	340	449
その他	-18	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,365	-1,576
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,000	-6,000
長期借入れによる収入	－	5,000
長期借入金の返済による支出	-2,028	-4,028
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-1	-2
配当金の支払額	-1,509	-1,005
リース債務の返済による支出	-106	-84
財務活動によるキャッシュ・フロー	355	-6,120
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	64
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-14	71
現金及び現金同等物の期首残高	8,745	8,731
現金及び現金同等物の期末残高	8,731	8,802

三陽商会（8011）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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