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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年1月1日至 2010年12月31日	自 2011年1月1日至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,880	-205
減価償却費	1,183	1,153
減損損失	211	1,240
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-172	-8
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-120	-180
賞与引当金の増減額（△は減少）	-12	-39
退職給付引当金の増減額（△は減少）	340	443
受取利息及び受取配当金	-236	-295
支払利息	328	314
持分法による投資損益（△は益）	649	617
固定資産除却損	83	30
投資有価証券売却損益（△は益）	-95	－
ゴルフ会員権評価損	12	123
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	295
災害損失	－	168
売上債権の増減額（△は増加）	-213	1,694
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,838	-1,754
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-28	197
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,505	-565
その他の流動負債の増減額（△は減少）	19	-1,155
その他	70	14
小計	4,236	2,089
利息及び配当金の受取額	236	295
利息の支払額	-334	-319
法人税等の支払額	-60	-113
法人税等の還付額	1,416	34
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,494	1,985
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-671	-506
投資有価証券の取得による支出	-102	－
関係会社株式の取得による支出	-674	-94
無形固定資産の取得による支出	-42	-1,228
投資有価証券の売却による収入	517	－
貸付けによる支出	-343	-367
貸付金の回収による収入	14	42
長期前払費用の取得による支出	-4	-1
敷金及び保証金の差入による支出	-377	-531
敷金及び保証金の回収による収入	580	340
事業譲受による支出	-135	－
その他	-15	-18
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,255	-2,365
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,500	4,000
長期借入れによる収入	8,500	－
長期借入金の返済による支出	-6,646	-2,028
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-5	-1
配当金の支払額	-1,886	-1,509
少数株主からの払込みによる収入	9	－
リース債務の返済による支出	-73	-106
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,601	355
現金及び現金同等物に係る換算差額	-60	10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	577	-14
現金及び現金同等物の期首残高	8,167	8,745
現金及び現金同等物の期末残高	8,745	8,731

三陽商会（8011）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート